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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 491.00 | 106 105.00 | 106 385.00 | 212 491.00 |
040 Immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 360.00 | 106 645.00 | 217 715.00 | 324 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 918.00 | | 232 918.00 | 232 918.00 |
072 Créances – Autres | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 757.00 | | 305 757.00 | 305 757.00 |
110 Total général Actif | 630 118.00 | 106 645.00 | 523 472.00 | 630 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 164.00 | 539 312.00 | | 619 164.00 |
222 Production stockée | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | 2 301.00 | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 506.00 | 541 613.00 | | 633 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 104.00 | 50 431.00 | | 71 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | -1 802.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 199 009.00 | 185 160.00 | | 199 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 6 358.00 | | 7 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 707.00 | 191 028.00 | | 218 707.00 |
252 Charges sociales | 28 890.00 | 26 428.00 | | 28 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 838.00 | 40 201.00 | | 57 838.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 839.00 | 497 809.00 | | 583 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 668.00 | 43 803.00 | | 49 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 430.00 | | |
294 Charges financières | 5 964.00 | 6 624.00 | | 5 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 268.00 | 22 097.00 | | 4 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 3 927.00 | | 4 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 071.00 | 30 585.00 | | 35 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |