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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 704.00 | 54 964.00 | 68 739.00 | 123 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 083.00 | 96 509.00 | 211 573.00 | 308 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 787.00 | 151 474.00 | 280 313.00 | 431 787.00 |
BN En cours de production de biens | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
BZ Autres créances | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 289 770.00 | | 289 770.00 | 289 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 131.00 | | 905 131.00 | 905 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 918.00 | 151 474.00 | 1 185 444.00 | 1 336 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 116.00 | | | 308 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
DL TOTAL (I) | 557 533.00 | | | 557 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 047.00 | | | 270 047.00 |
EA Autres dettes | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 975.00 | | | 263 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 911.00 | | | 627 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 444.00 | | | 1 185 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 911.00 | | | 627 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 333.00 | | 55 089.00 | 377 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 431 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 431 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 333.00 | | 55 089.00 | 377 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 252.00 | 83 857.00 | 635.00 | 68 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 252.00 | 83 857.00 | 635.00 | 68 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
UX Autres créances clients | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 877.00 | 402 877.00 | | 402 877.00 |
VW T.V.A. | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 911.00 | 627 911.00 | | 627 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
ST Autres comptes | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 978.00 | | | 554 978.00 |
YT Sous‐traitance | 366 197.00 | | | 366 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 749.00 | | | 429 749.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 694.00 | | | 1 131 694.00 |