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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 121 005.00 | | 15 121 005.00 | 15 121 005.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 811.00 | | 15 178 811.00 | 15 178 811.00 |
CU Autres participations | 15 121 005.00 | | 15 121 005.00 | 15 121 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 750.00 | 987 750.00 | | 960 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 417 547.00 | 6 592 777.00 | | 6 417 547.00 |
DH Report à nouveau | -46 176.00 | | | -46 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 469.00 | -46 176.00 | | -165 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 651.00 | 7 534 350.00 | | 7 166 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012 160.00 | 7 618 758.00 | | 8 012 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 160.00 | 7 618 758.00 | | 8 012 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 178 811.00 | 15 153 109.00 | | 15 178 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 160.00 | 7 618 758.00 | | 12 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 372.00 | 898.00 | | 109 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 842.00 | 47 074.00 | | 274 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 469.00 | -46 176.00 | | -165 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 121 005.00 | | | 15 121 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 121 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121 005.00 | | | 15 121 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 574 650.00 | | | 1 574 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746 501.00 | | | 7 746 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 160.00 | 12 160.00 | | 8 012 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 891.00 | 79.00 | | 24 891.00 |
ST Autres comptes | 34 639.00 | 1 144.00 | | 34 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 531.00 | 1 223.00 | | 59 531.00 |