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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 1 340.00 | 4 460.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 5 864.00 | 40 136.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 117.00 | 18 301.00 | 101 816.00 | 120 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 056.00 | 40 249.00 | 422 806.00 | 463 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 548.00 | 65 754.00 | 601 794.00 | 667 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
CF Disponibilités | 425 186.00 | | 425 186.00 | 425 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 882.00 | | 643 882.00 | 643 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 430.00 | 65 754.00 | 1 245 676.00 | 1 311 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 141.00 | | | -59 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
DL TOTAL (I) | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 104.00 | | | 597 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 766.00 | | | 1 163 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 676.00 | | | 1 245 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 951.00 | | | 675 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 770.00 | | 1 438 770.00 | 1 438 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 770.00 | | 1 438 770.00 | 1 438 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 821.00 | |
GE Autres charges | | | 73 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 522.00 | | | 1 507 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 472.00 | | | 1 376 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 104.00 | 109 288.00 | 255 964.00 | 597 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 880.00 | 199 305.00 | 32 575.00 | 231 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 766.00 | 675 950.00 | 255 964.00 | 1 163 766.00 |