| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 376.00 | 1 303.00 | 7 073.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 900.00 | 16 830.00 | 59 070.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 825.00 | 5 674.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 961.00 | 18 958.00 | 101 004.00 | 119 961.00 |
BT Marchandises | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 846.00 | | 145 846.00 | 145 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 808.00 | 18 958.00 | 246 850.00 | 265 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 850.00 | | | 246 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 424.00 | | | 468 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 972.00 | | | 466 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 399.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 730.00 | 27 429.00 | 103 493.00 | 149 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 998.00 | 42 812.00 | 4 186.00 | 46 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 485.00 | 106 184.00 | 103 493.00 | 228 485.00 |