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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 370.00 | 360 673.00 | 101 697.00 | 462 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 317.00 | 369 941.00 | 474 376.00 | 844 317.00 |
BP En cours de production de services | 117 719.00 | | 117 719.00 | 117 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 862.00 | 62 038.00 | 633 824.00 | 695 862.00 |
BZ Autres créances | 574 109.00 | | 574 109.00 | 574 109.00 |
CF Disponibilités | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 659.00 | 62 038.00 | 1 563 621.00 | 1 625 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 977.00 | 431 980.00 | 2 037 997.00 | 2 469 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 510 321.00 | | | 510 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
DL TOTAL (I) | 790 944.00 | | | 790 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 568.00 | | | 509 568.00 |
EA Autres dettes | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 126.00 | | | 377 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 052.00 | | | 1 247 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 997.00 | | | 2 037 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 952.00 | | | 1 121 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
FG Production vendue services | 2 790 165.00 | | 2 790 165.00 | 2 790 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 399.00 | | 2 805 399.00 | 2 805 399.00 |
FM Production stockée | | | 4 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 897.00 | |
GE Autres charges | | | 40 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 265.00 | | | 2 915 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 740.00 | | | 2 840 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 331.00 | | | 759 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 978.00 | | | 451 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 206.00 | 38 736.00 | | 331 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 505.00 | 38 736.00 | | 322 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 110.00 | 35 898.00 | 36 969.00 | 63 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 110.00 | 35 898.00 | 36 969.00 | 63 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 898.00 | 36 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 126.00 | 377 126.00 | | 377 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 574 109.00 | | | 574 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 439.00 | 62 339.00 | 107 939.00 | 187 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 569.00 | 509 569.00 | | 509 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 141.00 | 1 318 563.00 | 1 578.00 | 1 320 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 053.00 | 1 121 952.00 | 107 939.00 | 1 247 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |