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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 326.00 | 59 064.00 | 11 262.00 | 70 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 424.00 | 2 338 987.00 | 1 665 437.00 | 4 004 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 831.00 | 2 413 474.00 | 1 682 357.00 | 4 095 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 224.00 | 8 593.00 | 728 631.00 | 737 224.00 |
BZ Autres créances | 273 209.00 | | 273 209.00 | 273 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 527 882.00 | | 527 882.00 | 527 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 108.00 | 8 593.00 | 1 608 515.00 | 1 617 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 940.00 | 2 422 067.00 | 3 290 872.00 | 5 712 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 420.00 | | | -19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 447.00 | | | 1 261 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 516.00 | | | 1 257 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 360.00 | | | 444 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 424.00 | | | 2 029 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 872.00 | | | 3 290 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 728.00 | | | 1 175 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 063.00 | 16 900.00 | 3 862 963.00 | 3 846 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 063.00 | 16 900.00 | 3 862 963.00 | 3 846 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 294.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 485.00 | | | 3 901 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 906.00 | | | 3 920 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 420.00 | | | -19 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 873.00 | | | 3 784 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 793.00 | | | 3 763 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 112.00 | 524 295.00 | 439 932.00 | 2 329 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 689.00 | 524 295.00 | 439 932.00 | 2 313 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 111.00 | 281 111.00 | | 281 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 737 224.00 | | | 737 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 517.00 | 403 821.00 | 853 696.00 | 1 257 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 985.00 | | | 635 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 248.00 | | | 388 248.00 |
VP Divers | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 361.00 | 444 361.00 | | 444 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 126.00 | 1 079 026.00 | 100.00 | 1 079 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 425.00 | 1 175 728.00 | 853 696.00 | 2 029 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |