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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 803.00 | 68 722.00 | 8 081.00 | 76 803.00 |
AP Constructions | 84 202.00 | 68 860.00 | 15 342.00 | 84 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 111.00 | 556 978.00 | 31 133.00 | 588 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 135.00 | 371 119.00 | 14 015.00 | 385 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 361.00 | 1 065 679.00 | 94 681.00 | 1 160 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BN En cours de production de biens | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 249.00 | | 1 321 249.00 | 1 321 249.00 |
BZ Autres créances | 306 092.00 | | 306 092.00 | 306 092.00 |
CF Disponibilités | 335 625.00 | | 335 625.00 | 335 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 517.00 | | 2 241 517.00 | 2 241 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 877.00 | 1 065 679.00 | 2 336 198.00 | 3 401 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 246 394.00 | | | 246 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
DL TOTAL (I) | 594 008.00 | | | 594 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 733.00 | | | 1 341 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
EA Autres dettes | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 190.00 | | | 1 742 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 198.00 | | | 2 336 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 190.00 | | | 1 742 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 029.00 | 2 029.00 | |
FG Production vendue services | 4 399 400.00 | | 4 399 400.00 | 4 399 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 400.00 | 2 029.00 | 4 401 430.00 | 4 399 400.00 |
FM Production stockée | | | 13 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 303.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 619.00 | | | -26 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 024.00 | | | 4 441 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 409.00 | | | 4 390 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 343.00 | | 7 018.00 | 1 153 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 604.00 | | 3 199.00 | 73 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 629.00 | | 3 819.00 | 1 053 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 376.00 | 31 303.00 | | 1 034 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 486.00 | 7 236.00 | | 61 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 890.00 | 24 067.00 | | 972 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 733.00 | 1 341 733.00 | | 1 341 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 249.00 | | | 1 321 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VC Groupe et associés | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 952.00 | 1 653 952.00 | | 1 653 952.00 |
VW T.V.A. | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 190.00 | 1 742 190.00 | | 1 742 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
ST Autres comptes | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 518 497.00 | | | 518 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 322.00 | | | 471 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 788.00 | | | 466 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 350.00 | | | 1 056 350.00 |