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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 127.00 | 30 291.00 | 116 835.00 | 147 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 695.00 | 31 859.00 | 116 835.00 | 148 695.00 |
060 Stock marchandises | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
110 Total général Actif | 230 132.00 | 31 859.00 | 198 272.00 | 230 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
230 Autres produits | 899.00 | | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 573.00 | | | -27 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 823.00 | | | 3 823.00 |