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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 62 470.00 | 22 388.00 | 40 082.00 | 62 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 2 301.00 | 7 404.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 391.00 | 34 972.00 | 68 420.00 | 103 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 749.00 | 59 661.00 | 200 088.00 | 259 749.00 |
BT Marchandises | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 150.00 | | 306 150.00 | 306 150.00 |
CF Disponibilités | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 511.00 | | 488 511.00 | 488 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 260.00 | 59 661.00 | 688 599.00 | 748 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 074.00 | 86 509.00 | | 222 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 913.00 | 135 564.00 | | 170 913.00 |
DL TOTAL (I) | 401 372.00 | 230 459.00 | | 401 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 058.00 | 86 592.00 | | 113 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 46 064.00 | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 168.00 | 47 572.00 | | 96 168.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 15 000.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 227.00 | 195 227.00 | | 287 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 599.00 | 425 686.00 | | 688 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 470.00 | 141 267.00 | | 210 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 905.00 | | 77 844.00 | 181 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 223.00 | | 17 344.00 | 158 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 683.00 | | 5 500.00 | 23 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 18 627.00 | | 41 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 18 627.00 | | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 058.00 | 36 301.00 | 76 757.00 | 113 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 227.00 | 210 470.00 | 76 757.00 | 287 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 1 188.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 294.00 | 13 304.00 | | 32 294.00 |
ST Autres comptes | 74 720.00 | 62 625.00 | | 74 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 224.00 | 52 104.00 | | 62 224.00 |
YT Sous‐traitance | 7 564.00 | 800.00 | | 7 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 445.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | 1 633.00 | | 5 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 014.00 | 41 119.00 | | 143 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 801.00 | 128 833.00 | | 176 801.00 |