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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 14 212.00 | 4 129.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 427.00 | 130 746.00 | 53 682.00 | 184 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 704.00 | 351 759.00 | 48 945.00 | 400 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 422.00 | 496 717.00 | 191 705.00 | 688 422.00 |
BN En cours de production de biens | 334 815.00 | | 334 815.00 | 334 815.00 |
BT Marchandises | 1 015 610.00 | 98 675.00 | 916 935.00 | 1 015 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 467.00 | 21 452.00 | 2 006 015.00 | 2 027 467.00 |
BZ Autres créances | 557 138.00 | | 557 138.00 | 557 138.00 |
CF Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 796.00 | 120 126.00 | 3 855 670.00 | 3 975 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 218.00 | 616 843.00 | 4 047 375.00 | 4 664 218.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 927 057.00 | 828 571.00 | | 927 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 919.00 | 140 965.00 | | -42 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 938.00 | 1 428 337.00 | | 1 342 938.00 |
DP Provisions pour risques | 29 985.00 | 35 985.00 | | 29 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 985.00 | 35 985.00 | | 29 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 269.00 | 346 460.00 | | 516 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 789.00 | 117 811.00 | | 57 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 894.00 | 1 659 776.00 | | 1 231 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 020.00 | 431 166.00 | | 442 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | 189 584.00 | 27 807.00 | | 189 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 628.00 | 55 474.00 | | 225 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 452.00 | 2 638 494.00 | | 2 674 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 375.00 | 4 102 816.00 | | 4 047 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 452.00 | 2 638 494.00 | | 2 674 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 269.00 | 335 465.00 | | 516 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 344 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 145 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 168 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 659 134.00 | |
FM Production stockée | | | 145 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 112 907.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 115 707.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 17 194.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 696.00 | 9 665 445.00 | | 7 984 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 615.00 | 9 524 480.00 | | 8 027 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 919.00 | 140 965.00 | | -42 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 423.00 | 21 175.00 | | 20 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 259.00 | | | 666 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 296.00 | | | 577 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 533.00 | 35 252.00 | 14 068.00 | 475 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | 1 218.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 540.00 | 34 034.00 | 14 068.00 | 462 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 985.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 35 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 985.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 35 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 894.00 | 1 231 894.00 | | 1 231 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 373.00 | 247 373.00 | | 247 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 467.00 | | | 2 027 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 269.00 | 516 269.00 | | 516 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VP Divers | 557 138.00 | | | 557 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 020.00 | 442 020.00 | | 442 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 164.00 | 2 592 584.00 | 26 580.00 | 2 619 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 452.00 | 2 674 452.00 | | 2 674 452.00 |