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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 409.00 | 79 455.00 | 2 954.00 | 82 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 992.00 | 33 660.00 | 70 332.00 | 103 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 915.00 | 118 628.00 | 88 286.00 | 206 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
BN En cours de production de biens | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 943.00 | 5 475.00 | 149 468.00 | 154 943.00 |
BZ Autres créances | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CF Disponibilités | 311 778.00 | | 311 778.00 | 311 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 091.00 | 5 475.00 | 624 616.00 | 630 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 006.00 | 124 103.00 | 712 903.00 | 837 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 049.00 | 175 324.00 | | 196 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 073.00 | 110 725.00 | | 146 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 926.00 | 6 826.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 392 048.00 | 336 875.00 | | 392 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 4 151.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 731.00 | 60 710.00 | | 78 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 746.00 | 44 464.00 | | 42 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 80 070.00 | | 63 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 458.00 | 77 394.00 | | 80 458.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 10 107.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 758.00 | 7 590.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 855.00 | 284 485.00 | | 320 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 903.00 | 621 360.00 | | 712 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 224.00 | 240 022.00 | | 248 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 495.00 | | 1 881 495.00 | 1 881 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 495.00 | | 1 881 495.00 | 1 881 495.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 9 400.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 9 400.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 708.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | 37 624.00 | | 52 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 287.00 | 1 879 129.00 | | 1 879 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 214.00 | 1 768 404.00 | | 1 733 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 073.00 | 110 725.00 | | 146 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 095.00 | | 57 820.00 | 149 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 581.00 | | 57 820.00 | 128 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 247.00 | 13 381.00 | | 105 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | 13 381.00 | | 99 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | 1 065.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | 1 065.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | 1 065.00 | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 12 115.00 | 29 885.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VP Divers | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 606.00 | 192 058.00 | 21 548.00 | 213 606.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 109.00 | 248 224.00 | 29 885.00 | 278 109.00 |