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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 266.00 | 329 660.00 | 13 606.00 | 343 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 549.00 | 208 456.00 | 14 094.00 | 222 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 752.00 | 538 116.00 | 60 637.00 | 598 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 869.00 | 6 803.00 | 164 065.00 | 170 869.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 038.00 | 6 803.00 | 495 235.00 | 502 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 790.00 | 544 919.00 | 555 871.00 | 1 100 790.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 247 471.00 | | | 247 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 871.00 | | | 555 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | | 1 185.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | 1 185.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | | 1 185.00 | 7 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 085.00 | 195 785.00 | 2 300.00 | 198 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 502.00 | 243 502.00 | | 243 502.00 |