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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563.00 | 9 978.00 | 1 585.00 | 11 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 555.00 | 10 156.00 | 1 013 399.00 | 1 023 555.00 |
BT Marchandises | 231 840.00 | 16 539.00 | 215 301.00 | 231 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BZ Autres créances | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 853.00 | 16 539.00 | 404 314.00 | 420 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 408.00 | 26 695.00 | 1 417 713.00 | 1 444 408.00 |
CU Autres participations | 872 632.00 | | 872 632.00 | 872 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 750.00 | 536 750.00 | | 536 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | 800.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | 62 243.00 | 22 592.00 | | 62 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | 41 738.00 | | 37 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 419.00 | 3 852.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 640 989.00 | 605 732.00 | | 640 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 727.00 | 445 800.00 | | 382 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 042.00 | 100 000.00 | | 41 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 933.00 | 94 675.00 | | 299 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 225.00 | 17 029.00 | | 29 225.00 |
EA Autres dettes | 23 797.00 | 42 947.00 | | 23 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 724.00 | 700 451.00 | | 776 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 713.00 | 1 314 183.00 | | 1 417 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 035.00 | | 48 096.00 | 978 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 918 299.00 | 2 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 576.00 | | 1 023 555.00 | 2 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 779.00 | | 48 096.00 | 872 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 2 971.00 | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 2 971.00 | | 7 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 556.00 | 16 539.00 | 23 556.00 | 23 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 556.00 | 16 539.00 | 23 556.00 | 23 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 556.00 | 16 539.00 | 31 556.00 | 31 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 539.00 | 31 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 933.00 | 299 933.00 | | 299 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 727.00 | 64 366.00 | 266 486.00 | 382 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 017.00 | | | 743 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 299.00 | 178 632.00 | 45 667.00 | 224 299.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 724.00 | 458 363.00 | 266 486.00 | 776 724.00 |