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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 301.00 | 77 153.00 | 57 148.00 | 134 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 18 024.00 | 13 907.00 | 31 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 200 416.00 | | 200 416.00 | 200 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 675.00 | 99 092.00 | 450 584.00 | 549 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 647.00 | | 1 138 647.00 | 1 138 647.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 221.00 | | 1 278 221.00 | 1 278 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 897.00 | 99 092.00 | 1 728 805.00 | 1 827 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 416.00 | | | 200 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DG Autres réserves | 375 176.00 | 197 125.00 | | 375 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 518.00 | 178 051.00 | | 249 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 006.00 | 878 488.00 | | 1 128 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 584.00 | 490 845.00 | | 275 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 905.00 | 45 132.00 | | 42 905.00 |
EA Autres dettes | 32 752.00 | 24 777.00 | | 32 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 799.00 | 802 784.00 | | 600 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 805.00 | 1 681 272.00 | | 1 728 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 600.00 | 802 784.00 | | 596 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 463.00 | | 241 769.00 | 309 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 549 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 166 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 438.00 | | 41 353.00 | 126 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 200 416.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 916.00 | 20 733.00 | 1 557.00 | 79 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 004.00 | 20 733.00 | 1 557.00 | 76 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UP Prêts | 200 416.00 | 200 416.00 | | 200 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 647.00 | | | 1 138 647.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 529.00 | 3 331.00 | 4 199.00 | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 924.00 | 1 361 974.00 | 950.00 | 1 362 924.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 799.00 | 596 600.00 | 4 199.00 | 600 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |