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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AH Fonds commercial | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 033.00 | 178 733.00 | 86 300.00 | 265 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 256.00 | 60 384.00 | 13 872.00 | 74 256.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 849.00 | 252 447.00 | 180 402.00 | 432 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
BT Marchandises | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 535.00 | 3 977.00 | 162 559.00 | 166 535.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 156.00 | 3 977.00 | 495 179.00 | 499 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 005.00 | 256 423.00 | 675 582.00 | 932 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 92 058.00 | 82 082.00 | | 92 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 19 666.00 | | 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 225.00 | 13 998.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 195 089.00 | 208 846.00 | | 195 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 273.00 | 83 612.00 | | 138 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 47 525.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 754.00 | 227 108.00 | | 222 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 451.00 | 103 648.00 | | 106 451.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 473.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 493.00 | 465 367.00 | | 480 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 582.00 | 674 213.00 | | 675 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 376.00 | 405 580.00 | | 377 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 544.00 | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 359.00 | | 319 359.00 | 319 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 403 486.00 | | 2 403 486.00 | 2 403 486.00 |
FG Production vendue services | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 296.00 | | 2 773 296.00 | 2 773 296.00 |
FM Production stockée | | | 26 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 9 861.00 | | 2 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 195.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 7 212.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 091.00 | 5 087.00 | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | 12 299.00 | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 5 693.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 5 693.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | 6 606.00 | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 000.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 668.00 | 2 487 976.00 | | 2 834 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 963.00 | 2 468 310.00 | | 2 833 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | 19 666.00 | | 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 133.00 | 27 824.00 | | 17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 236.00 | | 42 145.00 | 393 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 432 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 339 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 609.00 | | 6 612.00 | 83 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 646.00 | | 32 591.00 | 307 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 2 942.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 252.00 | 34 529.00 | 335.00 | 218 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 922.00 | 34 529.00 | 335.00 | 204 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 987.00 | 2 056.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 987.00 | 2 056.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 987.00 | 2 056.00 | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 385.00 | 34 268.00 | 103 117.00 | 137 385.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VP Divers | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 493.00 | 377 376.00 | 103 117.00 | 480 493.00 |