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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 751.00 | | 259 751.00 | 259 751.00 |
BZ Autres créances | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CF Disponibilités | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 247.00 | | 458 247.00 | 458 247.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 595.00 | 155 513.00 | | 155 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 131.00 | 54 682.00 | | 53 131.00 |
DL TOTAL (I) | 252 726.00 | 254 195.00 | | 252 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 7 881.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 138.00 | 69 038.00 | | 73 138.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 118.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 521.00 | 201 738.00 | | 205 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 247.00 | 455 932.00 | | 458 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 820.00 | 77 037.00 | | 80 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | -90.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 28 976.00 | | 29 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 165.00 | 324 000.00 | | 328 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 034.00 | 269 318.00 | | 275 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 131.00 | 54 682.00 | | 53 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 645.00 | | 15 127.00 | 246 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 259 751.00 | 2 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 021.00 | | 259 751.00 | 2 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 645.00 | | 15 127.00 | 246 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 006.00 | 50 670.00 | | 107 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 120.00 | 171 488.00 | 56 632.00 | 228 120.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 521.00 | 80 820.00 | | 205 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 3 758.00 | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | 7 929.00 | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 3 734.00 | 5 216.00 | | 3 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 392.00 | 6 907.00 | | 14 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 1 862.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 5 620.00 | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 848.00 | 3 780.00 | | 2 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 492.00 | 20 052.00 | | 22 492.00 |