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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 38 804.00 | 5 808.00 | 32 996.00 | 38 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 128.00 | 81 097.00 | 32 031.00 | 113 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 777.00 | 1 567 688.00 | 833 089.00 | 2 400 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 978.00 | 1 656 511.00 | 898 466.00 | 2 554 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 383.00 | 54 033.00 | 566 350.00 | 620 383.00 |
BZ Autres créances | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CF Disponibilités | 546 053.00 | | 546 053.00 | 546 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 734.00 | 54 033.00 | 1 481 701.00 | 1 535 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 712.00 | 1 710 544.00 | 2 380 167.00 | 4 090 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 224 943.00 | 1 014 816.00 | | 1 224 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 886.00 | 210 127.00 | | 214 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 629.00 | 1 233 743.00 | | 1 448 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 933.00 | 438 052.00 | | 436 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 277.00 | 205 770.00 | | 135 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 138 488.00 | | 162 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 718.00 | 183 292.00 | | 171 718.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | 17 649.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 538.00 | 983 251.00 | | 931 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 167.00 | 2 216 994.00 | | 2 380 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 291.00 | 730 989.00 | | 680 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 034.00 | | 490 079.00 | 2 473 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 136.00 | 2 554 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 136.00 | 2 552 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 765.00 | | 490 079.00 | 2 470 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 394.00 | 244 995.00 | 329 877.00 | 1 741 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 476.00 | 244 995.00 | 329 877.00 | 1 739 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 331.00 | 15 294.00 | 7 591.00 | 46 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 331.00 | 15 294.00 | 7 591.00 | 46 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 331.00 | 15 294.00 | 7 591.00 | 46 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 294.00 | 7 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 556 506.00 | | | 556 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
VB T. V. A. | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 610.00 | 185 362.00 | 251 247.00 | 436 610.00 |
VI Groupe et associés | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 917.00 | 989 917.00 | | 989 917.00 |
VW T.V.A. | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 673.00 | 667 426.00 | 251 247.00 | 918 673.00 |