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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 126.00 | 38 928.00 | 132 197.00 | 171 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 236.00 | 38 928.00 | 4 813 308.00 | 4 852 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 369.00 | | 1 717 369.00 | 1 717 369.00 |
BZ Autres créances | 2 410 342.00 | | 2 410 342.00 | 2 410 342.00 |
CF Disponibilités | 261 306.00 | | 261 306.00 | 261 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 976.00 | | 4 488 976.00 | 4 488 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 213.00 | 38 928.00 | 9 302 284.00 | 9 341 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
CU Autres participations | 4 604 642.00 | | 4 604 642.00 | 4 604 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 245 900.00 | 5 100 100.00 | | 5 245 900.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 145 818.00 | | 30 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 100.00 | 175 381.00 | | 93 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 870.00 | 6 279 342.00 | | 6 227 870.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 301.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 121.00 | 886 142.00 | | 64 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 282.00 | 117 646.00 | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 628.00 | 237 813.00 | | 164 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 847.00 | 938 292.00 | | 975 847.00 |
EA Autres dettes | 1 840 534.00 | 388 370.00 | | 1 840 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 414.00 | 2 568 266.00 | | 3 074 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 284.00 | 8 864 910.00 | | 9 302 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 293.00 | 2 164 785.00 | | 3 010 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
FG Production vendue services | 962 059.00 | | 962 059.00 | 962 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 352.00 | | 971 352.00 | 971 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 977.00 | 11 021.00 | | 8 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 078.00 | 9 385.00 | | 10 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 056.00 | 20 407.00 | | 19 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 11 008.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 11 008.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 915.00 | 9 399.00 | | 18 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 572.00 | -194 240.00 | | -42 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 110.00 | 1 105 244.00 | | 995 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 302.00 | 959 426.00 | | 964 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 808.00 | 145 818.00 | | 30 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 078.00 | | 6 158.00 | 4 846 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 852 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 427.00 | | 5 699.00 | 165 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 825.00 | | 459.00 | 4 677 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 770.00 | 20 157.00 | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | 20 157.00 | | 18 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 340.00 | 485 340.00 | | 485 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 534.00 | 1 840 534.00 | | 1 840 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 369.00 | | | 1 717 369.00 |
VB T. V. A. | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 177.00 | | | 2 166 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VP Divers | 187 805.00 | | | 187 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 152.00 | 4 297 152.00 | | 4 297 152.00 |
VW T.V.A. | 300 852.00 | 300 852.00 | | 300 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 414.00 | 3 010 293.00 | | 3 074 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |