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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 419.00 | 54 928.00 | 15 491.00 | 70 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 512.00 | 137 369.00 | 69 144.00 | 206 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 282.00 | 193 147.00 | 167 135.00 | 360 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 490.00 | | 307 490.00 | 307 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 654.00 | | 477 654.00 | 477 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 935.00 | 193 147.00 | 644 788.00 | 837 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 720.00 | 205 935.00 | | 244 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | 38 785.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 417 576.00 | 365 720.00 | | 417 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 117.00 | 54 691.00 | | 47 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 5 497.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 46 876.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 956.00 | 142 734.00 | | 137 956.00 |
EA Autres dettes | | 17 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 212.00 | 267 240.00 | | 227 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 788.00 | 632 961.00 | | 644 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 510.00 | 240 627.00 | | 209 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 322.00 | | 24 959.00 | 335 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 972.00 | | 24 959.00 | 251 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 725.00 | 27 421.00 | | 165 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 875.00 | 27 421.00 | | 164 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
UX Autres créances clients | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 086.00 | 29 772.00 | 17 314.00 | 47 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 824.00 | 209 509.00 | 17 314.00 | 226 824.00 |