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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 552.00 | 376.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AP Constructions | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 123.00 | 49 961.00 | 1 162.00 | 51 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 400.00 | 28 160.00 | 25 240.00 | 53 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 062.00 | 196 529.00 | 192 532.00 | 389 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 83 195.00 | 28 652.00 | 54 542.00 | 83 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BZ Autres créances | 159 339.00 | | 159 339.00 | 159 339.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 806.00 | 28 652.00 | 229 153.00 | 257 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 868.00 | 225 181.00 | 421 686.00 | 646 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 763.00 | 120 904.00 | | 150 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 880.00 | 29 858.00 | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 261 680.00 | 248 799.00 | | 261 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 474.00 | 122 080.00 | | 90 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 267.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 748.00 | 32 557.00 | | 33 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | 35 126.00 | | 34 407.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 006.00 | 190 061.00 | | 160 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 686.00 | 438 861.00 | | 421 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 763.00 | 120 285.00 | | 108 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 062.00 | | | 389 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 019.00 | 4 510.00 | | 192 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 208.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | 4 302.00 | | 189 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 776.00 | 18 533.00 | 51 243.00 | 69 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 381.00 | 108 138.00 | 51 243.00 | 159 381.00 |