| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
AN Terrains | 79 940.00 | 44 465.00 | 35 474.00 | 79 940.00 |
AP Constructions | 17 633.00 | 5 781.00 | 11 852.00 | 17 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 149.00 | 459 342.00 | 299 807.00 | 759 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 915.00 | 57 659.00 | 68 257.00 | 125 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 500.00 | 574 561.00 | 564 939.00 | 1 139 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 249.00 | | 488 249.00 | 488 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 841.00 | 11 904.00 | 245 937.00 | 257 841.00 |
BZ Autres créances | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CF Disponibilités | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 916.00 | 11 904.00 | 1 013 012.00 | 1 024 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 416.00 | 586 464.00 | 1 577 952.00 | 2 164 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 933.00 | 116 123.00 | | 154 933.00 |
DH Report à nouveau | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | 38 810.00 | | 15 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 5 743.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 457 663.00 | 446 527.00 | | 457 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 845.00 | 521 002.00 | | 453 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 411.00 | 107 854.00 | | 97 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 176.00 | 418 158.00 | | 491 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 557.00 | 76 307.00 | | 71 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 923.00 | | |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 289.00 | 1 130 245.00 | | 1 120 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 952.00 | 1 576 772.00 | | 1 577 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 675.00 | 1 047 743.00 | | 1 042 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 603.00 | 393 565.00 | | 334 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 845.00 | | 190 856.00 | 1 035 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | 198.00 | | 1 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 574.00 | 1 139 500.00 | | 48 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 385.00 | 1 025 092.00 | | 47 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 248.00 | | 190 856.00 | 920 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 852.00 | 85 724.00 | 38 017.00 | 526 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 539.00 | 85 724.00 | 38 017.00 | 519 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | | 2 491.00 | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | | 2 491.00 | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | | 2 491.00 | 14 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 176.00 | 491 176.00 | | 491 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VB T. V. A. | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 603.00 | 334 603.00 | | 334 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 242.00 | 41 628.00 | 77 614.00 | 119 242.00 |
VI Groupe et associés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VP Divers | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 160.00 | 372 962.00 | 199.00 | 373 160.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 289.00 | 1 042 675.00 | 77 614.00 | 1 120 289.00 |