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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 5 202.00 | 1 486.00 | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 520.00 | 15 476.00 | 2 044.00 | 17 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 20 678.00 | 8 636.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 929.00 | 20 678.00 | 20 250.00 | 40 929.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 404.00 | 1 134.00 | | -1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | -2 538.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406.00 | 5 074.00 | | 8 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 30 417.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 4 920.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 843.00 | 35 337.00 | | 11 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 250.00 | 40 412.00 | | 20 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 843.00 | 35 337.00 | | 11 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 303.00 | 12 780.00 | | 3 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 786.00 | 81 101.00 | | 94 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 453.00 | 83 640.00 | | 91 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | -2 538.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 407.00 | | 3 908.00 | 25 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | 1 964.00 | 22 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 1 944.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968.00 | 8 711.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | 8 711.00 | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |