| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 4 165.00 | 4 114.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 337.00 | 114 278.00 | 44 059.00 | 158 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 760.00 | 155 972.00 | 87 788.00 | 243 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 364.00 | 274 415.00 | 255 948.00 | 530 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BP En cours de production de services | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CF Disponibilités | 264 066.00 | | 264 066.00 | 264 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 654.00 | | 572 654.00 | 572 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 018.00 | 274 415.00 | 828 602.00 | 1 103 018.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 333 991.00 | | | 333 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 611.00 | | | 494 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 602.00 | | | 828 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 868.00 | | | 507 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 791.00 | | | 380 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 855.00 | 49 746.00 | 8 185.00 | 232 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 2 076.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 766.00 | 47 670.00 | 8 185.00 | 230 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 890.00 | 42 691.00 | 42 198.00 | 84 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VP Divers | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 486.00 | 265 985.00 | 3 501.00 | 269 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 756.00 | 381 558.00 | 42 198.00 | 423 756.00 |