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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 301.00 | 60.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 947.00 | 47 513.00 | 17 434.00 | 64 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 699.00 | 48 814.00 | 20 885.00 | 69 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CF Disponibilités | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 626.00 | | 261 626.00 | 261 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 326.00 | 48 814.00 | 282 511.00 | 331 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DP Provisions pour risques | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 511.00 | | | 282 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 104.00 | | 417 104.00 | 417 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 104.00 | | 417 104.00 | 417 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 701.00 | | | 437 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 029.00 | | | 433 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 017.00 | 5 798.00 | | 43 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 180.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 5 618.00 | | 41 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 920.00 | 20 855.00 | 17 790.00 | 87 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 920.00 | 20 855.00 | 17 790.00 | 87 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 855.00 | 17 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692.00 | 795.00 | 5 896.00 | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VP Divers | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 614.00 | 98 224.00 | 3 390.00 | 101 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 750.00 | 87 853.00 | 5 896.00 | 93 750.00 |