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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 14 931.00 | 754.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
AP Constructions | 15 573.00 | 15 574.00 | -1.00 | 15 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 414.00 | 71 359.00 | 2 055.00 | 73 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 811.00 | 293 885.00 | 104 926.00 | 398 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 749.00 | 395 749.00 | 293 001.00 | 688 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
BN En cours de production de biens | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 079.00 | 20 768.00 | 605 311.00 | 626 079.00 |
BZ Autres créances | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 015.00 | 20 768.00 | 966 248.00 | 987 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 765.00 | 416 516.00 | 1 259 248.00 | 1 675 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | -168 811.00 | | | -168 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | -168 811.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 125 194.00 | 106 109.00 | | 125 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 222.00 | 276 940.00 | | 164 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 973.00 | 79 119.00 | | 146 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 771.00 | 39 658.00 | | 40 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 599.00 | 478 491.00 | | 613 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 657.00 | 174 072.00 | | 163 657.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 159 305.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 054.00 | 1 207 585.00 | | 1 134 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 248.00 | 1 313 694.00 | | 1 259 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 251.00 | 1 073 912.00 | | 1 043 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 713.00 | 94 894.00 | | 32 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 640.00 | | 15 787.00 | 680 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 678.00 | 688 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 487 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 095.00 | | 1 091.00 | 189 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 447.00 | | 12 029.00 | 483 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | 2 668.00 | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | | 395 749.00 | 7 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | 380 818.00 | 7 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 599.00 | 613 599.00 | | 613 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 585 711.00 | | | 585 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VB T. V. A. | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 510.00 | 81 477.00 | 50 033.00 | 131 510.00 |
VI Groupe et associés | 146 973.00 | 146 973.00 | | 146 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VP Divers | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 501.00 | 764 501.00 | | 764 501.00 |
VW T.V.A. | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 283.00 | 1 043 251.00 | 50 033.00 | 1 093 283.00 |