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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 14 684.00 | 8 373.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 171.00 | 86 402.00 | 215 769.00 | 302 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 945.00 | 103 436.00 | 250 508.00 | 353 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
BZ Autres créances | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
CF Disponibilités | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 069.00 | | 423 069.00 | 423 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 014.00 | 103 436.00 | 673 577.00 | 777 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 613.00 | 254 255.00 | | 269 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 25 358.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 331 888.00 | 288 413.00 | | 331 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 026.00 | 113 299.00 | | 176 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 893.00 | 4 278.00 | | 14 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | 107 671.00 | | 56 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | 70 819.00 | | 86 611.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 393.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 689.00 | 296 787.00 | | 341 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 577.00 | 585 200.00 | | 673 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 827 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 3 452.00 | | 12 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 798.00 | 724 317.00 | | 853 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 323.00 | 698 959.00 | | 800 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 474.00 | 25 358.00 | | 53 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 359.00 | | 129 036.00 | 226 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 353 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 325 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 644.00 | | 129 036.00 | 197 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 940.00 | 48 651.00 | 1 155.00 | 55 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 48 651.00 | 1 155.00 | 53 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 027.00 | 44 212.00 | 131 815.00 | 176 027.00 |
VI Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
VW T.V.A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 690.00 | 209 875.00 | 131 815.00 | 341 690.00 |