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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 830.00 | 476 048.00 | 120 781.00 | 596 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 380.00 | 476 598.00 | 120 781.00 | 597 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
110 Total général Actif | 707 686.00 | 476 598.00 | 231 088.00 | 707 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -85.00 | | | -85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
294 Charges financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 213.00 | | | 590 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |