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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 3 617.00 | 446.00 | 4 063.00 |
040 Immobilisations financières | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 823.00 | 3 617.00 | 330 206.00 | 333 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
084 Disponibilités | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
110 Total général Actif | 445 746.00 | 3 617.00 | 442 129.00 | 445 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 101 000.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 13 851.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 108.00 | 114 851.00 | | 76 108.00 |
242 Autres charges externes. | 97 522.00 | 92 488.00 | | 97 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 3 116.00 | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 670.00 | 14 136.00 | | 2 670.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | 6 809.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 627.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 156.00 | 117 178.00 | | 105 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 048.00 | -2 328.00 | | -29 048.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 5 621.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 185.00 | 666.00 | | 83 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 404.00 | 2 627.00 | | -89 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 528.00 | | | 416 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295.00 | | | 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 969.00 | | | 12 969.00 |