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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 825.00 | | 1 288 825.00 | 1 288 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 471.00 | 7 349.00 | 1 122.00 | 8 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 123.00 | 184 662.00 | 17 460.00 | 202 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 848.00 | 192 012.00 | 1 309 837.00 | 1 501 848.00 |
BT Marchandises | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 447.00 | | 257 447.00 | 257 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 295.00 | 192 012.00 | 1 567 284.00 | 1 759 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 905 615.00 | 820 601.00 | | 905 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 173.00 | 85 014.00 | | 107 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 738.00 | 954 565.00 | | 1 061 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 436.00 | 247 474.00 | | 125 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 425.00 | 256 047.00 | | 260 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 107 386.00 | | 90 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 538.00 | 24 446.00 | | 29 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 546.00 | 635 352.00 | | 505 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 284.00 | 1 589 917.00 | | 1 567 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 546.00 | 635 352.00 | | 505 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 444.00 | | 1 326 444.00 | 1 326 444.00 |
FG Production vendue services | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 899.00 | | 1 357 899.00 | 1 357 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | 797.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 1 124.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 1 124.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 1 090.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 615.00 | 29 667.00 | | 40 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 011.00 | 1 301 648.00 | | 1 391 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 838.00 | 1 216 634.00 | | 1 283 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 173.00 | 85 014.00 | | 107 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 021.00 | | 1 827.00 | 1 500 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 825.00 | | | 1 288 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 926.00 | | 1 667.00 | 208 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 160.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 784.00 | 11 228.00 | | 180 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 784.00 | 11 228.00 | | 180 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VI Groupe et associés | 260 425.00 | 260 425.00 | | 260 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 427.00 | 45 997.00 | 2 430.00 | 48 427.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 546.00 | 505 546.00 | | 505 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |