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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 852.00 | 175 254.00 | 37 599.00 | 212 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 474.00 | 26 733.00 | 115 741.00 | 142 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 056.00 | 213 016.00 | 265 039.00 | 478 056.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 461.00 | | 456 461.00 | 456 461.00 |
BZ Autres créances | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CF Disponibilités | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 177.00 | | 570 177.00 | 570 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 233.00 | 213 016.00 | 835 216.00 | 1 048 233.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 621 234.00 | | | 621 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 625 570.00 | | | 625 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 216.00 | | | 835 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 860.00 | 700.00 | 78 496.00 | 398 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 830.00 | | 78 496.00 | 276 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 700.00 | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 485.00 | 33 531.00 | | 179 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 159.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 614.00 | 33 373.00 | | 168 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 456 461.00 | | | 456 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 311.00 | 513 611.00 | 700.00 | 514 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
ST Autres comptes | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YT Sous‐traitance | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 684.00 | | | 340 684.00 |