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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 383.00 | 35 931.00 | 28 451.00 | 64 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 443.00 | 84 257.00 | 104 186.00 | 188 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 978.00 | 120 188.00 | 300 790.00 | 420 978.00 |
BT Marchandises | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 237.00 | | 228 237.00 | 228 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 216.00 | 120 188.00 | 529 028.00 | 649 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
DH Report à nouveau | -26 488.00 | -25 877.00 | | -26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | -612.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 240 788.00 | 220 701.00 | | 240 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 528.00 | 171 322.00 | | 132 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 391.00 | 97 908.00 | | 122 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | 36 751.00 | | 32 089.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 345.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 240.00 | 306 956.00 | | 288 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 028.00 | 527 657.00 | | 529 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 573.00 | 174 643.00 | | 195 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 307.00 | | 1 323 307.00 | 1 323 307.00 |
FD Production vendue biens | 193 527.00 | | 193 527.00 | 193 527.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 842.00 | | 1 516 842.00 | 1 516 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | 418.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 418.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | 332.00 | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 155.00 | 1 611 074.00 | | 1 524 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 068.00 | 1 611 685.00 | | 1 504 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 087.00 | -612.00 | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 318.00 | | | 419 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 165.00 | | | 251 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 948.00 | 33 159.00 | 7 919.00 | 94 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | 33 159.00 | 7 919.00 | 94 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 528.00 | 39 862.00 | 92 667.00 | 132 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 994.00 | 36 842.00 | 152.00 | 36 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 240.00 | 195 573.00 | 92 667.00 | 288 240.00 |