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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 707.00 | 101 093.00 | 71 614.00 | 172 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 357.00 | 101 093.00 | 438 264.00 | 539 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 625.00 | 101 093.00 | 711 532.00 | 812 625.00 |
CU Autres participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DL TOTAL (I) | 610 960.00 | | | 610 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 532.00 | | | 711 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 996.00 | | 443 996.00 | 443 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 996.00 | | 443 996.00 | 443 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 779.00 | |
GE Autres charges | | | 20 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 059.00 | | | 554 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 084.00 | | 4 643.00 | 643 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 492.00 | 366 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 369.00 | 539 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 172 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 942.00 | | 4 643.00 | 168 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 142.00 | | | 474 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 192.00 | 18 779.00 | 877.00 | 83 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192.00 | 18 779.00 | 877.00 | 83 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 271.00 | 83 621.00 | 2 650.00 | 86 271.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |