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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 463.00 | 33 545.00 | 29 918.00 | 63 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 558.00 | 33 545.00 | 178 013.00 | 211 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
060 Stock marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
084 Disponibilités | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
110 Total général Actif | 278 166.00 | 33 545.00 | 244 621.00 | 278 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
252 Charges sociales | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |