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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 320.00 | 66.00 | 10 254.00 | 10 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 583.00 | 112 704.00 | 38 879.00 | 151 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 414.00 | 112 770.00 | 261 644.00 | 374 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
084 Disponibilités | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
110 Total général Actif | 416 034.00 | 112 770.00 | 303 264.00 | 416 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 223.00 | 253 824.00 | | 343 223.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
224 Production immobilisée | 4 352.00 | 2 707.00 | | 4 352.00 |
230 Autres produits | 15 456.00 | 578.00 | | 15 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 031.00 | 257 109.00 | | 363 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 858.00 | 1 979.00 | | -1 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 729.00 | 65 567.00 | | 94 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | -71.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 98 072.00 | 50 172.00 | | 98 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | 4 324.00 | | 11 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 910.00 | 83 870.00 | | 118 910.00 |
252 Charges sociales | 31 578.00 | 23 135.00 | | 31 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | 8 003.00 | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 810.00 | 236 980.00 | | 358 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 221.00 | 20 129.00 | | 4 221.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | 378.00 | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 90.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 410.00 | 17 216.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 839.00 | | | 180 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 424.00 | | | 27 424.00 |