| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 945.00 | 82 542.00 | 19 402.00 | 101 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 32 115.00 | 13 525.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 919.00 | 116 362.00 | 43 557.00 | 159 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BT Marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CF Disponibilités | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 098.00 | 116 362.00 | 145 737.00 | 262 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 134.00 | -168 065.00 | | -168 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | -69.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | -109 687.00 | -118 134.00 | | -109 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 119.00 | 41 713.00 | | 14 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 762.00 | 96 427.00 | | 126 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 56 315.00 | | 51 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 150.00 | 55 870.00 | | 63 150.00 |
EA Autres dettes | | 11 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 423.00 | 250 325.00 | | 255 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 737.00 | 132 191.00 | | 145 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 478.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 656.00 | 7 706.00 | | 108 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 952.00 | 7 706.00 | | 106 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 119.00 | 9 054.00 | 5 065.00 | 14 119.00 |
VI Groupe et associés | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VP Divers | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 234.00 | 57 605.00 | 10 630.00 | 68 234.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 423.00 | 250 358.00 | 5 065.00 | 255 423.00 |