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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 000.00 | 1 138.00 | 4 138.00 |
AN Terrains | 756.00 | 271.00 | 485.00 | 756.00 |
AP Constructions | 2 727 613.00 | 408 168.00 | 2 319 445.00 | 2 727 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 708.00 | 85 911.00 | 140 797.00 | 226 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 733.00 | 67 689.00 | 36 044.00 | 103 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 404 431.00 | | 404 431.00 | 404 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 469.00 | 565 039.00 | 2 906 429.00 | 3 471 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 121.00 | 4 661.00 | 273 460.00 | 278 121.00 |
BZ Autres créances | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
CF Disponibilités | 811 824.00 | | 811 824.00 | 811 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 828.00 | 4 661.00 | 1 245 167.00 | 1 249 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 297.00 | 569 700.00 | 4 151 597.00 | 4 721 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 824.00 | 10 000.00 | | 20 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 313.00 | 71 995.00 | | 125 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | 1 577 728.00 | | 1 577 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 361.00 | 112 847.00 | | 115 361.00 |
DK Provisions réglementées | 604 718.00 | 444 724.00 | | 604 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 943.00 | 2 247 295.00 | | 2 473 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 822.00 | 53 200.00 | | 65 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 822.00 | 53 200.00 | | 65 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 203.00 | 305 377.00 | | 812 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 016.00 | 29 234.00 | | 43 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 612.00 | 36 341.00 | | 56 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 891.00 | 107 737.00 | | 224 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 686.00 | 210 597.00 | | 304 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 368 944.00 | | |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 7 554.00 | | 4 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 746.00 | 33 355.00 | | 165 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 832.00 | 1 099 139.00 | | 1 611 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 597.00 | 3 399 634.00 | | 4 151 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 798.00 | | 1 561 467.00 | 2 675 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 408 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 796.00 | 3 471 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 251.00 | 3 058 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | 1 571.00 | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 619.00 | | 1 541 442.00 | 2 280 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 612.00 | | 18 454.00 | 392 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 361.00 | 201 208.00 | 1 529.00 | 365 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 528.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 888.00 | 200 680.00 | 1 529.00 | 362 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 593.00 | 25 268.00 | | 65 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | 65 822.00 | 53 200.00 | 53 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 156.00 | 4 661.00 | 10 156.00 | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 156.00 | 4 661.00 | 10 156.00 | 10 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 949.00 | 95 751.00 | 63 356.00 | 128 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 016.00 | 1 493.00 | 41 523.00 | 43 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 746.00 | 38 333.00 | 127 413.00 | 165 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 1 500.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 278 121.00 | | | 278 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 203.00 | 129 411.00 | 527 519.00 | 812 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 086.00 | 428 496.00 | 2 590.00 | 431 086.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 221.00 | 703 493.00 | 696 455.00 | 1 555 221.00 |