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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 570.00 | 405.00 | 12 975.00 |
AP Constructions | 41 133.00 | 9 454.00 | 31 679.00 | 41 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 066.00 | 10 977.00 | 34 089.00 | 45 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 022.00 | 41 774.00 | 36 249.00 | 78 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 884.00 | 74 775.00 | 119 109.00 | 193 884.00 |
BT Marchandises | 626 835.00 | | 626 835.00 | 626 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 183.00 | | 229 183.00 | 229 183.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 542.00 | | 1 080 542.00 | 1 080 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 425.00 | 74 775.00 | 1 199 651.00 | 1 274 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | 214 205.00 | | 224 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | 10 239.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 260 932.00 | 246 444.00 | | 260 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 372.00 | 41 222.00 | | 192 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 900.00 | 107 367.00 | | 83 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 738.00 | 195 359.00 | | 456 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 655.00 | 71 626.00 | | 56 655.00 |
EA Autres dettes | 149 053.00 | 56 350.00 | | 149 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 719.00 | 471 925.00 | | 938 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 651.00 | 718 369.00 | | 1 199 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 692.00 | 450 320.00 | | 786 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 371.00 | | 1 571 371.00 | 1 571 371.00 |
FG Production vendue services | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 650.00 | | 1 752 650.00 | 1 752 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 754.00 | 1 374.00 | | 20 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | 93.00 | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 857.00 | 93.00 | | 49 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 210.00 | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 551.00 | 971.00 | | 17 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 993.00 | 1 182.00 | | 21 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 864.00 | -1 089.00 | | 27 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | -800.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 261.00 | 1 807 305.00 | | 1 824 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 773.00 | 1 797 066.00 | | 1 809 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | 10 239.00 | | 14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 275.00 | | 62 964.00 | 191 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 356.00 | 193 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 356.00 | 164 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | 6 440.00 | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 004.00 | | 50 572.00 | 174 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | | 5 952.00 | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 523.00 | 26 057.00 | 42 805.00 | 91 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 6 066.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | 19 991.00 | 42 805.00 | 85 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 738.00 | 456 738.00 | | 456 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 229 183.00 | | | 229 183.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 263.00 | 40 236.00 | 152 027.00 | 192 263.00 |
VI Groupe et associés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 183.00 | 328 183.00 | | 328 183.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 719.00 | 786 692.00 | 152 027.00 | 938 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 3 533.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | 6 934.00 | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 195 993.00 | 160 889.00 | | 195 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 825.00 | 25 303.00 | | 24 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | 411.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 293.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | 5 826.00 | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 971.00 | 358 795.00 | | 361 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 983.00 | 290 156.00 | | 350 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 925.00 | 193 537.00 | | 228 925.00 |