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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 583.00 | 25 421.00 | 162.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 033.00 | 25 871.00 | 55 162.00 | 81 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 397.00 | 25 871.00 | 87 527.00 | 113 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 312.00 | 5 791.00 | | 9 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | 3 521.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 17 223.00 | 11 512.00 | | 17 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | 41 135.00 | | 29 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 43 061.00 | | 24 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 12 431.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 304.00 | 96 722.00 | | 70 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 527.00 | 108 234.00 | | 87 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 386.00 | 67 497.00 | | 53 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 674.00 | | 307 674.00 | 307 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 674.00 | | 307 674.00 | 307 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 328.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 171.00 | 318 236.00 | | 309 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 460.00 | 314 715.00 | | 303 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711.00 | 3 521.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 5 291.00 | | 20 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 5 291.00 | | 20 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 226.00 | 12 308.00 | 16 918.00 | 29 226.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 304.00 | 53 386.00 | 16 918.00 | 70 304.00 |