| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 5 068.00 | 5 269.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 488.00 | 13 830.00 | 658.00 | 14 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 393.00 | 23 236.00 | 6 157.00 | 29 393.00 |
BT Marchandises | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 982.00 | | 379 982.00 | 379 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 375.00 | 23 236.00 | 386 140.00 | 409 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 646.00 | 53 039.00 | | 71 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 33 807.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 191 773.00 | 167 646.00 | | 191 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 144.00 | 36 144.00 | | 50 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 305.00 | 25 248.00 | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 863.00 | 67 363.00 | | 97 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 10 481.00 | | 18 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 326.00 | 2 626.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 367.00 | 141 862.00 | | 194 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 140.00 | 309 508.00 | | 386 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 367.00 | 141 862.00 | | 194 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 603.00 | | 657 603.00 | 657 603.00 |
FG Production vendue services | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 592.00 | | 784 592.00 | 784 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 070.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 380.00 | 796 102.00 | | 789 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 253.00 | 762 295.00 | | 757 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 33 807.00 | | 32 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 492.00 | | 1 508.00 | 47 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 29 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 607.00 | 24 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 924.00 | | 1 508.00 | 42 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 3 485.00 | 18 163.00 | 37 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 3 485.00 | 18 163.00 | 33 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VI Groupe et associés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 5 360.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 42 404.00 | 38 989.00 | | 42 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 770.00 | 12 769.00 | | 12 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 556.00 | 25 102.00 | | 14 556.00 |
YT Sous‐traitance | 57 542.00 | 72 407.00 | | 57 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 952.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | 952.00 | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 809.00 | 93 626.00 | | 80 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 686.00 | 93 888.00 | | 103 686.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 546.00 | 132 525.00 | | 119 546.00 |