| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 365.00 | 544.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 840.00 | 52 740.00 | 72 099.00 | 124 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 025.00 | 58 096.00 | 1 225 929.00 | 1 284 025.00 |
BT Marchandises | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
BZ Autres créances | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 325.00 | | 360 325.00 | 360 325.00 |
CF Disponibilités | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 895.00 | | 777 895.00 | 777 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 920.00 | 58 096.00 | 2 003 824.00 | 2 061 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 848.00 | 471 504.00 | | 694 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 658.00 | 223 343.00 | | 214 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 507.00 | 804 848.00 | | 1 019 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 912.00 | 891 096.00 | | 771 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | 2 162.00 | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 682.00 | 98 175.00 | | 146 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 807.00 | 83 623.00 | | 51 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 317.00 | 1 075 057.00 | | 984 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 824.00 | 1 879 905.00 | | 2 003 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 083.00 | 329 246.00 | | 353 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 594.00 | 26 493.00 | | 23 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 567.00 | | 11 457.00 | 1 272 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 990.00 | | | 1 135 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 307.00 | | 11 442.00 | 118 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | 15.00 | 18 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 451.00 | 17 644.00 | | 40 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 48.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 510.00 | 17 595.00 | | 39 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 682.00 | 146 682.00 | | 146 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 317.00 | 117 083.00 | 476 981.00 | 748 317.00 |
VI Groupe et associés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VP Divers | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 317.00 | 353 083.00 | 476 981.00 | 984 317.00 |