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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | 11 788.00 | 1 133.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 291.00 | 14 088.00 | 1 203.00 | 15 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | 1 542.00 | 32 392.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
CF Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 257.00 | 1 542.00 | 221 715.00 | 223 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 548.00 | 15 630.00 | 222 918.00 | 238 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 925.00 | 65 289.00 | | 72 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 023.00 | 7 635.00 | | 75 023.00 |
DL TOTAL (I) | 149 048.00 | 74 025.00 | | 149 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | 35 356.00 | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 394.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 10 487.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 729.00 | 60 057.00 | | 49 729.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 617.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 870.00 | 106 911.00 | | 73 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 918.00 | 180 936.00 | | 222 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 947.00 | 91 015.00 | | 71 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FG Production vendue services | 363 479.00 | | 363 479.00 | 363 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 705.00 | | 366 705.00 | 366 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 235.00 | 13 701.00 | | 8 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 233.00 | 2 800.00 | | 169 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 3 377.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 167.00 | 3 377.00 | | 93 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 067.00 | -577.00 | | 76 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 217.00 | | 20 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 975.00 | 415 158.00 | | 535 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 951.00 | 407 523.00 | | 460 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 023.00 | 7 635.00 | | 75 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 865.00 | 2 898.00 | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 842.00 | 15 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 842.00 | 15 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 4 589.00 | 17 996.00 | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 4 589.00 | 17 996.00 | 27 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | 124.00 | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 124.00 | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | 124.00 | | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 897.00 | 13 974.00 | 1 923.00 | 15 897.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 046.00 | 205 985.00 | 2 061.00 | 208 046.00 |
VW T.V.A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 870.00 | 71 947.00 | 1 923.00 | 73 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 5 550.00 | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | 12 510.00 | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 28 424.00 | 33 529.00 | | 28 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | 10 270.00 | | 10 940.00 |
YT Sous‐traitance | 14 635.00 | 21 277.00 | | 14 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 895.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | 7 445.00 | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 376.00 | 79 085.00 | | 70 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 536.00 | 10 479.00 | | 11 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 607.00 | 77 586.00 | | 68 607.00 |