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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 1 317.00 | 3 841.00 | 5 158.00 |
040 Immobilisations financières | 35 961.00 | 26 228.00 | 9 733.00 | 35 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 119.00 | 27 545.00 | 13 574.00 | 41 119.00 |
072 Créances – Autres | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 228.00 | | 309 228.00 | 309 228.00 |
084 Disponibilités | 493 495.00 | | 493 495.00 | 493 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 331.00 | | 810 331.00 | 810 331.00 |
110 Total général Actif | 851 450.00 | 27 545.00 | 823 905.00 | 851 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 73 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
280 Produits financiers | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |