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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AP Constructions | 1 326 489.00 | 1 171 602.00 | 154 888.00 | 1 326 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 840.00 | 581 852.00 | 126 988.00 | 708 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 244.00 | 198 991.00 | 148 253.00 | 347 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 368.00 | | 286 368.00 | 286 368.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 722.00 | 1 955 627.00 | 744 095.00 | 2 699 722.00 |
BT Marchandises | 398 556.00 | | 398 556.00 | 398 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 980.00 | 9 621.00 | 135 359.00 | 144 980.00 |
BZ Autres créances | 1 463 549.00 | 380 252.00 | 1 083 298.00 | 1 463 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 240.00 | 389 873.00 | 1 700 368.00 | 2 090 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 962.00 | 2 345 500.00 | 2 444 463.00 | 4 789 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 852.00 | 325 782.00 | | 375 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 925.00 | 174 070.00 | | -16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 400 850.00 | 541 776.00 | | 400 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 964.00 | 971 633.00 | | 1 223 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 670.00 | 619 300.00 | | 424 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 938.00 | 266 840.00 | | 353 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 10 013.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 613.00 | 1 867 786.00 | | 2 043 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 463.00 | 2 409 561.00 | | 2 444 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 907.00 | 659 794.00 | | 1 473 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 521.00 | 421 257.00 | | 631 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 642 042.00 | | 11 642 042.00 | 11 642 042.00 |
FD Production vendue biens | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
FG Production vendue services | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 632.00 | | 11 779 632.00 | 11 779 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 791 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 34 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 477 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 15 435.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 17 487.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 16 383.00 | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 252.00 | | | 380 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 044.00 | 18 435.00 | | 385 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 997.00 | -948.00 | | -384 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 336.00 | 30 051.00 | | -25 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 558.00 | 12 488 440.00 | | 11 839 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 483.00 | 12 314 370.00 | | 11 856 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 925.00 | 174 070.00 | | -16 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | 8 963.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | 387 625.00 | 1 762.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 387 625.00 | 1 762.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 387 625.00 | 1 762.00 | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 670.00 | 424 670.00 | | 424 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 964.00 | 654 258.00 | 558 867.00 | 1 223 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 938.00 | 353 938.00 | | 353 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 130.00 | 1 619 532.00 | 27 599.00 | 1 647 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 613.00 | 1 473 907.00 | 558 867.00 | 2 043 613.00 |