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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 1 955.00 | 185.00 | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 956.00 | 489.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 585.00 | 2 911.00 | 674.00 | 3 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
060 Stock marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
110 Total général Actif | 103 084.00 | 2 911.00 | 100 173.00 | 103 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 352.00 | 16 343.00 | | 16 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 771.00 | 29 141.00 | | 30 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 975.00 | 93 787.00 | | 109 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 6 873.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 450.00 | 146 145.00 | | 158 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 821.00 | 8 433.00 | | 4 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | -2 285.00 | | 1 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 802.00 | 11 998.00 | | 11 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -106.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 51 957.00 | 49 068.00 | | 51 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 036.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 241.00 | 68 985.00 | | 81 241.00 |
252 Charges sociales | 4 734.00 | 6 699.00 | | 4 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 437.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 207.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 618.00 | 144 472.00 | | 157 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 832.00 | 1 673.00 | | 832.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -522.00 | -382.00 | | -522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 337.00 | 1 970.00 | | 1 337.00 |