| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 39 671.00 | 218 347.00 | 258 018.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 614.00 | 83 738.00 | 286 876.00 | 370 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 879.00 | | 425 879.00 | 425 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 927 920.00 | 1 449 669.00 | 73 478 251.00 | 74 927 920.00 |
BZ Autres créances | 68 117 858.00 | | 68 117 858.00 | 68 117 858.00 |
CF Disponibilités | 3 897 710.00 | | 3 897 710.00 | 3 897 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 369 367.00 | 1 449 669.00 | 145 919 698.00 | 147 369 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 739 981.00 | 1 533 407.00 | 146 206 574.00 | 147 739 981.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 776 506.00 | 460 795.00 | | 776 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 897.00 | 4 682 502.00 | | 3 956 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 414.00 | 5 308 308.00 | | 4 898 414.00 |
DP Provisions pour risques | 6 015 993.00 | 4 906 816.00 | | 6 015 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 020.00 | 471 440.00 | | 304 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 320 013.00 | 5 378 256.00 | | 6 320 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 510 268.00 | 24 949 051.00 | | 30 510 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 306 587.00 | 74 323 642.00 | | 78 306 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435 260.00 | 16 879 537.00 | | 20 435 260.00 |
EA Autres dettes | 5 552 650.00 | 3 194 847.00 | | 5 552 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 384.00 | 20 606 178.00 | | 183 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 988 148.00 | 139 953 255.00 | | 134 988 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 206 574.00 | 150 639 819.00 | | 146 206 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 684 766.00 | 2 629 147.00 | 193 313 912.00 | 190 684 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 684 766.00 | 2 629 147.00 | 193 313 912.00 | 190 684 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 048 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 940 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 735 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 716 138.00 | |
GE Autres charges | | | 188 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 569 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 566 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 862 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 243.00 | 220 000.00 | | 530 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 243.00 | 220 000.00 | | 530 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 577.00 | 12 569.00 | | 435 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 243.00 | | | 630 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 820.00 | 75 162.00 | | 1 065 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 577.00 | 144 838.00 | | -535 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 526.00 | 725 584.00 | | 326 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 304.00 | 1 012 877.00 | | 241 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 119 358.00 | 270 563 697.00 | | 206 119 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 162 462.00 | 265 881 195.00 | | 202 162 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956 897.00 | 4 682 502.00 | | 3 956 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 381.00 | | 255 693.00 | 124 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 460.00 | 68 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 370 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | | 255 693.00 | 8 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 37 346.00 | | 46 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 37 346.00 | | 8 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 378 256.00 | 3 346 381.00 | 2 404 624.00 | 5 378 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827 925.00 | 3 346 381.00 | 2 404 624.00 | 6 827 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716 138.00 | 2 218 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 186 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 306 587.00 | 78 306 587.00 | | 78 306 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 445.00 | 1 704 445.00 | | 1 704 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 769.00 | 2 289 769.00 | | 2 289 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 811.00 | 1 479 811.00 | | 1 479 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
UX Autres créances clients | 73 194 115.00 | | | 73 194 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 805.00 | | | 1 733 805.00 |
VB T. V. A. | 5 098 519.00 | | | 5 098 519.00 |
VC Groupe et associés | 62 012 727.00 | | | 62 012 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 072 839.00 | 4 072 839.00 | | 4 072 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 487.00 | | | 204 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 411.00 | 370 411.00 | | 370 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 693.00 | | | 800 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 111 237.00 | 143 111 237.00 | | 143 111 237.00 |
VW T.V.A. | 16 070 635.00 | 16 070 635.00 | | 16 070 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 477 880.00 | 104 477 880.00 | | 104 477 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |