| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 857.00 | 3 743.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 634.00 | 6 932.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 2 441.00 | 2 859.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 556.00 | 4 932.00 | 13 624.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
BZ Autres créances | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CF Disponibilités | 322 490.00 | | 322 490.00 | 322 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 101.00 | 4 932.00 | 669 169.00 | 674 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
DH Report à nouveau | 40 249.00 | 4 951.00 | | 40 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 35 298.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 57 706.00 | 56 748.00 | | 57 706.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | 6 266.00 | | 3 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 483.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 879.00 | 314 252.00 | | 470 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 50 961.00 | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | 106 080.00 | 24 572.00 | | 106 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 463.00 | 396 535.00 | | 611 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 169.00 | 469 233.00 | | 669 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 552.00 | 392 926.00 | | 610 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 315.00 | | 1 724 315.00 | 1 724 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 315.00 | | 1 724 315.00 | 1 724 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 362.00 | 9 909.00 | | 7 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 362.00 | 9 909.00 | | 7 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | 9 813.00 | | 7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 655.00 | 1 835 686.00 | | 1 747 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 698.00 | 1 800 388.00 | | 1 746 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 35 298.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495.00 | | 16 061.00 | 2 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | 10 461.00 | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 3 831.00 | | 1 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 974.00 | | 1 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 879.00 | 470 879.00 | | 470 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 226 863.00 | | | 226 863.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609.00 | 2 699.00 | 910.00 | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 146.00 | 333 146.00 | | 333 146.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 463.00 | 610 552.00 | 910.00 | 611 463.00 |