| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 757.00 | 22 612.00 | 41 145.00 | 63 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 725.00 | 22 612.00 | 181 113.00 | 203 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
110 Total général Actif | 227 262.00 | 22 612.00 | 204 650.00 | 227 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 545.00 | 2 660.00 | | 15 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 259.00 | 89 519.00 | | 109 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 504.00 | 1 614.00 | | 7 504.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | 2.00 | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 965.00 | 93 795.00 | | 134 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 404.00 | 840.00 | | 9 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 023.00 | -150.00 | | -2 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 975.00 | 31 292.00 | | 40 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 164.00 | 461.00 | | -3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 24 847.00 | 16 437.00 | | 24 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 098.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 940.00 | 8 501.00 | | 34 940.00 |
252 Charges sociales | 12 577.00 | 12 874.00 | | 12 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 673.00 | 6 995.00 | | 8 673.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 3.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 418.00 | 78 351.00 | | 128 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 547.00 | 15 444.00 | | 6 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | 1 211.00 | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 456.00 | 90.00 | | 22 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 434.00 | 14 142.00 | | -17 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 968.00 | | | 968.00 |