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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 850.00 | 1 731.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 7 360.00 | 4 656.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 969.00 | 23 921.00 | 16 047.00 | 39 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 551.00 | 32 132.00 | 1 837 419.00 | 1 869 551.00 |
BT Marchandises | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BZ Autres créances | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CF Disponibilités | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 797.00 | | 416 797.00 | 416 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 348.00 | 32 132.00 | 2 254 216.00 | 2 286 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 722.00 | 138 519.00 | | 146 722.00 |
DL TOTAL (I) | 428 869.00 | 438 519.00 | | 428 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 159.00 | 1 366 109.00 | | 1 402 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 727.00 | 179 313.00 | | 167 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 148.00 | 162 712.00 | | 181 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 714.00 | 80 974.00 | | 73 714.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 347.00 | 1 789 708.00 | | 1 825 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 216.00 | 2 228 226.00 | | 2 254 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 11 867.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 11 867.00 | | 20 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 148.00 | 181 148.00 | | 181 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 159.00 | 140 323.00 | 578 308.00 | 1 402 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 004.00 | 75 065.00 | 52 939.00 | 128 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 347.00 | 563 511.00 | 578 308.00 | 1 825 347.00 |