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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 6 594.00 | 12 025.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 352.00 | 25 521.00 | 97 830.00 | 123 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 172.00 | 32 115.00 | 141 056.00 | 173 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BP En cours de production de services | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 462.00 | 49 324.00 | 301 137.00 | 350 462.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 967.00 | 49 324.00 | 458 642.00 | 507 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 139.00 | 81 440.00 | 599 698.00 | 681 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
DL TOTAL (I) | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 165.00 | | | 499 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 698.00 | | | 599 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 137.00 | | | 301 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 329.00 | 37 607.00 | 142 098.00 | 204 329.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 811.00 | 388 811.00 | | 388 811.00 |
VW T.V.A. | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 665.00 | 331 943.00 | 142 098.00 | 498 665.00 |